システナ（2317）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月21日 16:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,955 | 9,942 |
| 減価償却費 | 478 | 576 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 112 | 411 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 16 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -42 |
| 支払利息 | 7 | 7 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -86 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 14 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 28 | -42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31 | 41 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35 | -51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -672 | 86 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -349 | 281 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 25 | -19 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 398 | 341 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 418 | 52 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2 | 132 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1 | -23 |
| その他 | -15 | 20 |
| 小計 | 10,297 | 11,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 50 |
| 利息の支払額 | -7 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -2,683 | -2,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,648 | 9,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -386 | -101 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,158 | -341 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 27 | 4 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -6,720 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 6,064 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,745 | -10,546 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,300 | 11,231 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -81 | -91 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6 | 30 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 27 | 121 |
| その他の支出 | -7 | -5 |
| その他の収入 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,016 | -251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 40 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -5 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 20 | － |
| 配当金の支払額 | -2,908 | -3,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,854 | -3,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,827 | 5,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,792 | 30,092 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
