キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,942 | 11,846 |
| 減価償却費 | 576 | 460 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 411 | 196 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 27 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -65 |
| 支払利息 | 7 | 11 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -86 | 182 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 14 | 151 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -42 | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 41 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -51 | -36 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 86 | -3,691 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 281 | -833 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -19 | 20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 341 | 2,625 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 52 | -2 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 132 | -38 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -23 | 132 |
| その他 | 20 | -218 |
| 小計 | 11,667 | 10,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 73 |
| 利息の支払額 | -7 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -2,674 | -2,873 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,036 | 7,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -101 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 0 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -341 | -318 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4 | 2 |
| 有価証券の取得による支出 | -6,720 | -7,741 |
| 有価証券の売却による収入 | 6,064 | 7,356 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,546 | -1,925 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,231 | 33 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -91 | -66 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30 | 38 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 121 | 39 |
| その他の支出 | -5 | -6 |
| その他の収入 | 1 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -251 | -2,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -40 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -9,895 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 6 |
| 配当金の支払額 | -3,504 | -4,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,504 | -14,024 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,300 | -8,628 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 30,092 | 21,464 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
