システナ（2317）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月21日 15:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,578 | 9,955 |
| 減価償却費 | 429 | 478 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 460 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 120 | 112 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 31 | 16 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -44 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -33 |
| 支払利息 | 7 | 7 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -58 | 28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 47 | -31 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 144 | -35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,494 | -672 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -315 | -349 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -22 | 25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 438 | 398 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 141 | 418 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -58 | 2 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -116 | 1 |
| その他 | 71 | -14 |
| 小計 | 8,328 | 10,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 41 |
| 利息の支払額 | -7 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -2,816 | -2,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,544 | 7,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | -386 |
| 定期預金の払戻による収入 | 374 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -519 | -1,158 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 26 | 27 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,158 | -19,745 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,127 | 19,300 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -545 | -81 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18 | 6 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 122 | 27 |
| その他の支出 | -4 | -5 |
| その他の収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -559 | -2,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 子会社株式の売却による収入 | 22 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 40 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 自己株式の売却による収入 | 9 | 20 |
| 配当金の支払額 | -1,938 | -2,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,905 | -2,854 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,089 | 2,827 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,964 | 24,792 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
