システナ（2317）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,334 | 5,400 |
| 減価償却費 | 262 | 217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -136 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 14 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -32 |
| 支払利息 | 3 | 4 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -16 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 206 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 82 | 2 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 14 | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | -12 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,041 | -195 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -191 | 272 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5 | 18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -314 | -448 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 295 | 85 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -134 | -161 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5 | -17 |
| その他 | -59 | -404 |
| 小計 | 5,313 | 4,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 32 |
| 利息の支払額 | -3 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -1,350 | -1,388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,976 | 3,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -100 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 23 | 98 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -232 | -203 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -3,403 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 3,220 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,705 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,584 | 33 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 27 | 18 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11 | -5 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23 | 35 |
| その他の支出 | ||
| その他の収入 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -286 | -305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -9,606 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 6 |
| 配当金の支払額 | -1,562 | -1,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,562 | -11,541 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,145 | -8,410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,938 | 21,681 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
