システナ（2317）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,497 | 4,334 |
| 減価償却費 | 204 | 262 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | -15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 | -3 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 6 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -17 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15 | 82 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 15 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,252 | 1,041 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10 | -191 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -13 | 5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -764 | -314 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 291 | 295 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -172 | -134 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8 | -5 |
| その他 | -81 | -59 |
| 小計 | 5,164 | 5,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 17 |
| 利息の支払額 | -3 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -1,362 | -1,350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,811 | 3,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -348 | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 23 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -803 | -232 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 25 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,178 | -8,705 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,221 | 8,584 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 9 | 27 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20 | -11 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3 | 23 |
| その他の支出 | ||
| その他の収入 | － | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,092 | -286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 40 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -5 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 15 | － |
| 配当金の支払額 | -1,360 | -1,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,311 | -1,562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,467 | 2,145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,792 | 26,938 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
