システナ（2317）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月11日 9:46
- 【資料】
- 半期報告書-第44期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,400 | 7,927 |
| 減価償却費 | 217 | 226 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -136 | -257 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 15 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -73 |
| 支払利息 | 4 | 7 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -16 | -20 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 206 | -154 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 12 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -42 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | |
| 関係会社清算損益（△は益） | 9 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -195 | 419 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 272 | 821 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 18 | 10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -448 | -1,013 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 85 | 157 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -161 | 73 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -17 | -150 |
| その他 | -414 | -82 |
| 小計 | 4,819 | 7,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 73 |
| 利息の支払額 | -4 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -1,388 | -2,009 |
| 法人税等の還付額 | － | 29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,457 | 5,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2 | -27 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -203 | -357 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,403 | -5,446 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,220 | 6,152 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -113 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 18 | 23 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5 | -518 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 35 | 18 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -65 |
| その他の支出 | | |
| その他の収入 | 0 | 46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -305 | -287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -9,606 | |
| 自己株式の売却による収入 | 6 | － |
| 配当金の支払額 | -1,941 | -2,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,541 | -2,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,410 | 3,478 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 21,681 | 24,942 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
