システナ（2317）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,396 | 5,147 |
| 減価償却費 | 190 | 198 |
| 減損損失 | 18 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 262 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -2 |
| 支払利息 | 6 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 267 | 51 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 56 | － |
| 為替差損益（△は益） | -9 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -855 | -2,085 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,170 | 1,254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 737 | -264 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 84 | 146 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40 | 307 |
| その他 | 104 | -160 |
| 小計 | 2,836 | 4,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 8 |
| 利息の支払額 | -6 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -598 | -494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,243 | 4,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -379 | -222 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 13 | － |
| 貸付けによる支出 | -3 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,340 | -4,833 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,276 | 5,015 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,381 |
| 関係会社の整理による収入 | 23 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -81 | -17 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20 | 11 |
| その他の支出 | -1 | |
| その他の収入 | 5 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -464 | -1,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | -211 | |
| 配当金の支払額 | -833 | -952 |
| その他の支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -835 | -1,171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 958 | 1,763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,593 | 9,357 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
