有価証券報告書-第36期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,396 | 5,147 |
減価償却費 | 190 | 198 |
減損損失 | 18 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
賞与引当金の増減額(△は減少) | -9 | 262 |
受取利息及び受取配当金 | -7 | -2 |
支払利息 | 6 | 6 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 267 | 51 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 56 | - |
為替差損益(△は益) | -9 | -2 |
持分法による投資損益(△は益) | -15 | 13 |
売上債権の増減額(△は増加) | -855 | -2,085 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,170 | 1,254 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 737 | -264 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 84 | 146 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 40 | 307 |
その他 | 104 | -160 |
小計 | 2,836 | 4,873 |
利息及び配当金の受取額 | 12 | 8 |
利息の支払額 | -6 | -6 |
法人税等の支払額 | -598 | -494 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,243 | 4,380 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -379 | -222 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 13 | - |
貸付けによる支出 | -3 | -2 |
貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,340 | -4,833 |
投資有価証券の売却による収入 | 7,276 | 5,015 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -1,381 |
関係会社の整理による収入 | 23 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -81 | -17 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 20 | 11 |
その他の支出 | -1 | |
その他の収入 | 5 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -464 | -1,429 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | - | |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -6 |
自己株式の取得による支出 | -211 | |
配当金の支払額 | -833 | -952 |
その他の支出 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -835 | -1,171 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | -15 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 958 | 1,763 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,593 | 9,357 |