システナ（2317）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,204 | 3,396 |
| 減価償却費 | 170 | 190 |
| 減損損失 | － | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -344 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 90 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -7 |
| 支払利息 | 7 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | 267 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 56 |
| 為替差損益（△は益） | 26 | -9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | -15 |
| 固定資産除却損 | 2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24 | -855 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -473 | -1,170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 772 | 737 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 65 | 84 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -297 | 40 |
| その他 | -79 | 104 |
| 小計 | 3,087 | 2,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 12 |
| 利息の支払額 | -7 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -374 | -598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,719 | 2,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -213 | -379 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 27 | 13 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,540 | -7,340 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,196 | 7,276 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 23 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -59 | -81 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2 | 20 |
| その他の支出 | -36 | |
| その他の収入 | 0 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -623 | -464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 290 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1 | |
| 自己株式の取得による支出 | -918 | |
| 配当金の支払額 | -776 | -833 |
| その他の支出 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,408 | -835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 671 | 958 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,634 | 7,593 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
