有価証券報告書-第35期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,204 | 3,396 |
減価償却費 | 170 | 190 |
減損損失 | - | 18 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -344 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 90 | -9 |
受取利息及び受取配当金 | -10 | -7 |
支払利息 | 7 | 6 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -7 | 267 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 56 |
為替差損益(△は益) | 26 | -9 |
持分法による投資損益(△は益) | -16 | -15 |
固定資産除却損 | 2 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -24 | -855 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -473 | -1,170 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 772 | 737 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 65 | 84 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -297 | 40 |
その他 | -79 | 104 |
小計 | 3,087 | 2,836 |
利息及び配当金の受取額 | 14 | 12 |
利息の支払額 | -7 | -6 |
法人税等の支払額 | -374 | -598 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,719 | 2,243 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -213 | -379 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 27 | 13 |
貸付けによる支出 | -1 | -3 |
貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,540 | -7,340 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,196 | 7,276 |
関係会社の整理による収入 | - | 23 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -59 | -81 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 2 | 20 |
その他の支出 | -36 | |
その他の収入 | 0 | 5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -623 | -464 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 290 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1 | |
自己株式の取得による支出 | -918 | |
配当金の支払額 | -776 | -833 |
その他の支出 | -2 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,408 | -835 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | 14 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 671 | 958 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,634 | 7,593 |