システナ（2317）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,330 | 3,204 |
| 減価償却費 | 171 | 170 |
| 減損損失 | 22 | － |
| のれん償却額 | 251 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -344 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75 | 90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -10 |
| 支払利息 | 8 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | -81 | 26 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | -16 |
| 固定資産除却損 | 5 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,383 | -24 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -98 | -473 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 906 | 772 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 178 | 65 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 434 | -297 |
| その他 | -16 | -86 |
| 小計 | 2,780 | 3,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 14 |
| 利息の支払額 | -8 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -26 | -374 |
| 法人税等の還付額 | 1 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,757 | 2,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -186 | -213 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,461 | -3,540 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,345 | 3,196 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -71 | -59 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 35 | 2 |
| その他の支出 | -29 | -36 |
| その他の収入 | 0 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -367 | -623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -653 | 290 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -217 | -918 |
| 配当金の支払額 | -764 | -776 |
| その他の支出 | -14 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,651 | -1,408 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 88 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 826 | 671 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,962 | 6,634 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
