システナ（2317）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,223 | 2,330 |
| 減価償却費 | 232 | 171 |
| 減損損失 | 45 | 22 |
| のれん償却額 | 273 | 251 |
| 負ののれん発生益 | -6 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -161 | 75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -7 |
| 支払利息 | 11 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | -10 | -81 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -16 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 494 | － |
| 固定資産除却損 | 3 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -934 | -1,383 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51 | -98 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 355 | 906 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -21 | 178 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40 | 434 |
| その他 | 4 | -16 |
| 小計 | 1,488 | 2,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 10 |
| 利息の支払額 | -11 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -41 | -26 |
| 法人税等の還付額 | 48 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,490 | 2,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -245 | -186 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,860 | － |
| 貸付けによる支出 | -4 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 7 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -361 | -1,461 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 249 | 1,345 |
| 子会社株式の取得による支出 | -29 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12 | -71 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2 | 35 |
| 預り保証金の返還による支出 | -187 | － |
| その他の支出 | -29 | |
| その他の収入 | 45 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,336 | -367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -653 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -56 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -703 | -217 |
| 配当金の支払額 | -785 | -764 |
| その他の支出 | -32 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,578 | -1,651 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 88 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,263 | 826 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,135 | 5,962 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
