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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2013年3月31日	自 2013年4月1日至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	2,268	1,223
減価償却費	222	232
のれん償却額	288	273
負ののれん発生益	－	-6
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2	-1
賞与引当金の増減額（△は減少）	-18	-161
受取利息及び受取配当金	-3	-5
支払利息	13	11
持分法による投資損益（△は益）	-3	-1
固定資産売却損益（△は益）	-4	494
固定資産除却損	0	3
瑕疵担保責任履行損失	27	－
売上債権の増減額（△は増加）	443	-934
たな卸資産の増減額（△は増加）	170	-51
仕入債務の増減額（△は減少）	-820	355
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）	17	-21
未払消費税等の増減額（△は減少）	92	40
その他	-1	38
小計	2,694	1,488
利息及び配当金の受取額	3	6
利息の支払額	-14	-11
瑕疵担保責任履行による支払額	-27	－
法人税等の支払額	-87	-41
法人税等の還付額	－	48
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,569	1,490
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-200
有形及び無形固定資産の取得による支出	-186	-245
有形固定資産の売却による収入	10	1,860
貸付けによる支出		-4
貸付金の回収による収入	3	13
関係会社株式の取得による支出	-10	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	7
投資有価証券の取得による支出	-287	-361
投資有価証券の売却による収入	173	249
子会社株式の取得による支出	－	-29
関係会社株式の売却による収入	10	－
敷金及び保証金の差入による支出	-165	-12
敷金及び保証金の回収による収入	2	2
預り保証金の返還による支出	-5	-187
その他の支出
その他の収入	28	45
投資活動によるキャッシュ・フロー	-626	1,336
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	247
長期借入金の返済による支出	-623	-56
自己株式の取得による支出	-1,104	-703
配当金の支払額	-863	-785
その他の支出	-31	-32
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,376	-1,578
現金及び現金同等物に係る換算差額	18	13
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-414	1,263
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,872	5,135

システナ（2317）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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