システナ（2317）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月25日 14:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,268 | 1,223 |
| 減価償却費 | 222 | 232 |
| のれん償却額 | 288 | 273 |
| 負ののれん発生益 | － | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -5 |
| 支払利息 | 13 | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | 494 |
| 固定資産除却損 | 0 | 3 |
| 瑕疵担保責任履行損失 | 27 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 443 | -934 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 170 | -51 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -820 | 355 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 17 | -21 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 92 | 40 |
| その他 | -1 | 38 |
| 小計 | 2,694 | 1,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 6 |
| 利息の支払額 | -14 | -11 |
| 瑕疵担保責任履行による支払額 | -27 | － |
| 法人税等の支払額 | -87 | -41 |
| 法人税等の還付額 | － | 48 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,569 | 1,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -200 | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -186 | -245 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 1,860 |
| 貸付けによる支出 | | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 13 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -287 | -361 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 173 | 249 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -29 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 10 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -165 | -12 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 預り保証金の返還による支出 | -5 | -187 |
| その他の支出 | | |
| その他の収入 | 28 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -626 | 1,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 247 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -623 | -56 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,104 | -703 |
| 配当金の支払額 | -863 | -785 |
| その他の支出 | -31 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,376 | -1,578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -414 | 1,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,872 | 5,135 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
