有価証券報告書-第32期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月25日 14:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,268 | 1,223 |
減価償却費 | 222 | 232 |
のれん償却額 | 288 | 273 |
負ののれん発生益 | - | -6 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | -1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -18 | -161 |
受取利息及び受取配当金 | -3 | -5 |
支払利息 | 13 | 11 |
持分法による投資損益(△は益) | -3 | -1 |
固定資産売却損益(△は益) | -4 | 494 |
固定資産除却損 | 0 | 3 |
瑕疵担保責任履行損失 | 27 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 443 | -934 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 170 | -51 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -820 | 355 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 17 | -21 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 92 | 40 |
その他 | -1 | 38 |
小計 | 2,694 | 1,488 |
利息及び配当金の受取額 | 3 | 6 |
利息の支払額 | -14 | -11 |
瑕疵担保責任履行による支払額 | -27 | - |
法人税等の支払額 | -87 | -41 |
法人税等の還付額 | - | 48 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,569 | 1,490 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -200 | |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -186 | -245 |
有形固定資産の売却による収入 | 10 | 1,860 |
貸付けによる支出 | | -4 |
貸付金の回収による収入 | 3 | 13 |
関係会社株式の取得による支出 | -10 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 7 |
投資有価証券の取得による支出 | -287 | -361 |
投資有価証券の売却による収入 | 173 | 249 |
子会社株式の取得による支出 | - | -29 |
関係会社株式の売却による収入 | 10 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -165 | -12 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 2 | 2 |
預り保証金の返還による支出 | -5 | -187 |
その他の支出 | | |
その他の収入 | 28 | 45 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -626 | 1,336 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 247 | |
長期借入金の返済による支出 | -623 | -56 |
自己株式の取得による支出 | -1,104 | -703 |
配当金の支払額 | -863 | -785 |
その他の支出 | -31 | -32 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,376 | -1,578 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 13 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -414 | 1,263 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,872 | 5,135 |