有価証券報告書-第31期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月26日 14:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第31期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,399 | 2,268 |
| 減価償却費 | 270 | 222 |
| のれん償却額 | 270 | 288 |
| 負ののれん発生益 | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 341 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -98 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 20 | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -3 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -380 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -69 | -4 |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 瑕疵担保責任履行損失 | － | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -238 | 443 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -524 | 170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 785 | -820 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -185 | 17 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -158 | 92 |
| その他 | -192 | -1 |
| 小計 | 2,227 | 2,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | -19 | -14 |
| 瑕疵担保責任履行による支払額 | － | -27 |
| 法人税等の支払額 | -20 | -87 |
| 法人税等の還付額 | 19 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,211 | 2,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -200 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -52 | -186 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 206 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -127 | -287 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61 | 173 |
| 子会社株式の取得による支出 | -27 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 10 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -26 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2 | -165 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 133 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -68 | － |
| 事業譲渡による収入 | 380 | － |
| 貸付けによる支出 | -3 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 3 |
| 預り保証金の返還による支出 | -105 | -5 |
| その他の支出 | 0 | 0 |
| その他の収入 | 141 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 513 | -626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -534 | 247 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,008 | -623 |
| 社債の償還による支出 | -100 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,063 | -1,104 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 20 | － |
| 配当金の支払額 | -785 | -863 |
| その他の支出 | -53 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,525 | -2,376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -800 | -414 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,088 | 4,287 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,287 | 3,872 |
