有価証券報告書-第44期(2025/04/01-2026/03/31)
※2.当座貸越契約
当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。
これらの契約に基づく借入未実行残高等は、次のとおりであります。
当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。
これらの契約に基づく借入未実行残高等は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) | |
| 当座貸越極度額 | 8,210百万円 | 8,210百万円 |
| 借入実行残高 | 1,550百万円 | 1,550百万円 |
| 差引額 | 6,660百万円 | 6,660百万円 |