流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	229
預金
当座預金	499,553
普通預金	1,776,993
定期預金	2,641,788
別段預金	1,378
小計	4,919,713
合計	4,919,943

ロ.受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
デュプロ㈱	2,116
北三㈱	593
ハート㈱	259
合計	2,969

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年1月	2,969
合計	2,969

ハ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
関東経済産業局	53,335
埼玉県庁	31,698
㈱日本マンパワー	29,548
京都府社会福祉協議会	23,211
三菱UFJリサーチ&コンサルティング㈱	17,485
その他	552,546
合計	707,825

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(A) + (D)

2

(B)

365

951,2255,033,4025,276,802707,82588.1760.15(注)当期発生高には消費税等が含まれております。2016/01/25 10:08

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①財政状態の分析
(流動資産)
当事業年度末における流動資産の残高は、前事業年度末と比べ14億93百万円増加し、62億18百万円となりました。これは主に、現金及び預金の増加20億6百万円、売掛金の減少2億43百万円、有価証券の減少2億54百万円があったことによるものです。

2016/01/25 10:08