CSS HD（2304）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 219,181 | 351,970 |
| 減価償却費 | 91,392 | 81,953 |
| のれん償却額 | － | 15,471 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,602 | -5,453 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,691 | 10,523 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,590 | -62,180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 309 | 5,033 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 303 | -6,569 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,329 | 16,551 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,245 | -10,318 |
| 支払利息 | 47,167 | 52,286 |
| 訴訟和解金 | － | 9,571 |
| 損害賠償損失 | － | 12,291 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,416 | -265,429 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,770 | -179,934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,228 | 95,935 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,075 | 76,904 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 104,069 | 35,529 |
| その他 | -9,696 | 33,932 |
| 小計 | 446,194 | 268,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,069 | 10,401 |
| 利息の支払額 | -48,052 | -52,452 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -9,571 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -12,291 |
| 法人税等の支払額 | -72,184 | -66,369 |
| 法人税等の還付額 | 20,750 | 12,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 355,778 | 150,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 205,336 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -76,373 | -59,267 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,590 | 113,008 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,810 | -15,307 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -9,796 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -604,183 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,724 | -1,648 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,801 | 67,261 |
| 保険積立金の解約による収入 | 15,509 | 124,469 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | － | 8,280 |
| その他 | 12,777 | 9,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 158,770 | -162,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 300,000 | -129,991 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -496,270 | -396,380 |
| 社債の償還による支出 | -110,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -25,255 | -39,873 |
| その他 | -10,564 | -8,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -342,089 | 215,394 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 172,458 | 203,885 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 8,942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,089,726 | 1,302,554 |
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