有報資料

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有価証券報告書-第37期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

【提出】: 2021/12/22 17:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 134項目

※3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行7行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年9月30日)		当連結会計年度 (2021年9月30日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	2,600,000	千円	2,600,000	千円
借入実行残高	450,000		450,000
差引額	2,150,000		2,150,000

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