有価証券報告書-第41期(2024/10/01-2025/09/30)
※5 当社は、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行7行と当座貸越契約を締結しております。なお、前連結会計年度末においては取引銀行4行と貸出コミットメント契約を締結しておりましたが、当連結会計年度において当該契約を終了しております。
| 前連結会計年度 (2024年9月30日) | 当連結会計年度 (2025年9月30日) | |||
| 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 | 3,100,000 | 千円 | 3,350,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 450,000 | 300,000 | ||
| 差引額 | 2,650,000 | 3,050,000 | ||
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