有価証券報告書-第27期(2025/01/01-2025/12/31)
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1 新株予約権の権利行使による増加であります。
2 会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を15,884,121千円減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。
3 会社法第447条第1項及び会社法第448条第1項の規定に基づき、資本金を1,125,375千円及び資本準備金を15,076,868千円減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。(減資割合3.2%)
4 2026年1月1日から2026年2月28日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が6,600,000株、資本金が190,584千円及び資本準備金が190,584千円増加しております。
5 2024年8月30日提出の有価証券届出書(第45回新株予約権(第三者割当て))に記載いたしました2024年9月17日を割当日とした第45回新株予約権(第三者割当て)発行による「手取金の使途」につきまして、以下の通り重要な変更が生じております。
(1) 変更の理由
当社は、2024年9月17日を割当日として第1回無担保社債並びに第45回新株予約権を発行いたしましたが、第1回無担保社債は予定どおり発行され、併せて発行された第45回新株予約権は全て行使されたものの、実際の調達額は、当初の調達予定額約8,268百万円を約1,197百万円下回りました。
これに伴い当社は、第1回無担保社債と第45回新株予約権の調達資金の資金使途への充当金額及び支出予定時期につき変更を行い、下記の表に記載のとおりといたしました。なお、変更部分には下線を付して表示しています。
(2) 変更の内容
(注)1.変更部分には下線を付して表示しています。
2.上記の金額欄の括弧書きの数値は2025年9月19日時点における未充当額となります。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
| 2021年1月1日～ 2021年4月8日 (注)1 | 8,313,000 | 141,372,400 | 3,616,618 | 28,228,695 | 3,616,618 | 24,043,317 |
| 2021年4月9日 (注)2 | ― | 141,372,400 | ― | 28,228,695 | △15,884,121 | 8,159,195 |
| 2021年4月10日～2021年5月18日 (注)1 | 11,700,000 | 153,072,400 | 5,130,873 | 33,359,568 | 5,130,873 | 13,290,069 |
| 2022年1月1日～ 2022年12月31日 (注)1 | 25,551,500 | 178,623,900 | 1,786,799 | 35,146,368 | 1,786,799 | 15,076,868 |
| 2023年1月1日～ 2023年3月31日 (注)1 | 8,600,000 | 187,223,900 | 538,962 | 35,685,330 | 538,962 | 15,615,830 |
| 2023年5月10日 (注)3 | ― | 187,223,900 | △1,125,375 | 34,559,954 | △15,076,868 | 538,962 |
| 2023年7月13日～ 2023年12月31日 (注)1 | 11,246,400 | 198,470,300 | 493,935 | 35,053,890 | 493,935 | 1,032,897 |
| 2024年1月1日～ 2024年12月31日 (注)1 | 87,907,250 | 286,377,550 | 2,201,997 | 37,255,887 | 2,201,997 | 3,234,894 |
| 2025年1月1日～ 2025年12月31日 (注)1 | 102,649,000 | 389,026,550 | 2,972,773 | 40,228,661 | 2,972,773 | 6,207,668 |
(注) 1 新株予約権の権利行使による増加であります。
2 会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を15,884,121千円減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。
3 会社法第447条第1項及び会社法第448条第1項の規定に基づき、資本金を1,125,375千円及び資本準備金を15,076,868千円減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。(減資割合3.2%)
4 2026年1月1日から2026年2月28日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が6,600,000株、資本金が190,584千円及び資本準備金が190,584千円増加しております。
5 2024年8月30日提出の有価証券届出書(第45回新株予約権(第三者割当て))に記載いたしました2024年9月17日を割当日とした第45回新株予約権(第三者割当て)発行による「手取金の使途」につきまして、以下の通り重要な変更が生じております。
(1) 変更の理由
当社は、2024年9月17日を割当日として第1回無担保社債並びに第45回新株予約権を発行いたしましたが、第1回無担保社債は予定どおり発行され、併せて発行された第45回新株予約権は全て行使されたものの、実際の調達額は、当初の調達予定額約8,268百万円を約1,197百万円下回りました。
これに伴い当社は、第1回無担保社債と第45回新株予約権の調達資金の資金使途への充当金額及び支出予定時期につき変更を行い、下記の表に記載のとおりといたしました。なお、変更部分には下線を付して表示しています。
(2) 変更の内容
| [変更前] | ||
| 具体的な使途 | 金額(百万円) | 支出予定時期 |
| 慢性動脈閉塞症のHGF遺伝子治療薬のグローバルでの製品価値最大化のための研究開発費用 | 3,878 | 2024年10月～2026年9月 |
| 早老症治療剤「ゾキンヴィ」の上市後の製造販売費用 | 807 | 2024年10月～2026年9月 |
| 慢性椎間板性腰痛症治療用NF-kBデコイオリゴDNAの国内における第Ⅱ相臨床試験費用 | 900 | 2024年10月～2026年9月 |
| 検査事業受注拡大のための資金 | 590 | 2024年10月～2026年9月 |
| 運転資金 | 2,093 | 2024年10月～2026年9月 |
| 合計 | 8,268 | |
| [変更後](2025年9月19日時点) | ||
| 具体的な使途 | 金額(百万円) | 支出予定時期 |
| 慢性動脈閉塞症のHGF遺伝子治療薬のグローバルでの製品価値最大化のための研究開発費用 | 3,878 (0) | 2024年10月～2026年9月 |
| 早老症治療剤「ゾキンヴィ」の上市後の製造販売費用 | 512 (0) | 2024年10月～2026年9月 |
| 慢性椎間板性腰痛症治療用NF-kBデコイオリゴDNAの国内における第Ⅱ相臨床試験費用 | 588 (7) | 2024年10月～2026年9月 |
| 検査事業受注拡大のための資金 | 0 (0) | ― |
| 運転資金 | 2,093 (0) | 2024年10月～2026年9月 |
| 合計 | 7,071 (7) | |
(注)1.変更部分には下線を付して表示しています。
2.上記の金額欄の括弧書きの数値は2025年9月19日時点における未充当額となります。
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