四半期報告書-第19期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △2,813,903 | △2,288,271 | |||||||||
| 減価償却費 | 31,217 | 26,479 | |||||||||
| 減損損失 | - | 112,531 | |||||||||
| 受取利息 | △235 | △78 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 40,895 | △828 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 476,762 | |||||||||
| 株式交付費 | 46,262 | 12,189 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △7,138 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 13,836 | 167,889 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △330,321 | 92,470 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 143,229 | △316,773 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 322,473 | 199,528 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,655 | △9,764 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △12,256 | △736 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 9,290 | 110,197 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △4,438 | △1,282 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 29,290 | △81,589 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 146 | 125 | |||||||||
| 小計 | △2,537,306 | △1,501,150 | |||||||||
| 利息の受取額 | 233 | 75 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △18,426 | △4,774 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,555,499 | △1,505,848 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △47,381 | △7,032 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,071 | △1,570 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △177 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 310 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △55,629 | △8,292 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △11 | - | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,011,297 | 2,331,924 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 15,126 | 22,400 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,026,412 | 2,354,324 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △76,228 | △4,814 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 339,055 | 835,369 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,068,825 | 995,620 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,407,880 | ※ 1,830,990 | |||||||||