四半期報告書-第16期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年1月1日 至 平成25年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年1月1日 至 平成26年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △647,981 | △964,074 | |||||||||
| 減価償却費 | 33,123 | 21,178 | |||||||||
| 受取利息 | △104 | △301 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1,426 | 15,260 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △57 | - | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 2,005 | 4,677 | |||||||||
| 子会社株式売却損益(△は益) | △9,393 | - | |||||||||
| 株式交付費 | 15,979 | 9,267 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 3,612 | △1,943 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △11,542 | △34,622 | |||||||||
| 経営合理化費用 | 38,445 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △96,399 | △6,846 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △62,765 | △135,675 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 174,349 | 223,775 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 30,065 | 38,486 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 17,030 | △4,195 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △61,944 | △32,270 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △4,401 | 53,204 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △4,305 | △9,083 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △6,790 | △9,012 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 135 | 119 | |||||||||
| 小計 | △592,367 | △832,056 | |||||||||
| 利息の受取額 | 104 | 296 | |||||||||
| 経営合理化費用の支払額 | △34,856 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,558 | △8,078 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △631,678 | △839,838 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,533 | △1,194 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,468 | △1,347 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △16,351 | - | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △3,598 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △75 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,666 | - | |||||||||
| その他の収入 | 955 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,406 | △2,542 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 2,550,557 | 490,736 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 26,900 | - | |||||||||
| その他の支出 | - | △10,800 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,577,457 | 479,936 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,688 | △23,922 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,950,061 | △386,367 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 354,778 | 2,295,153 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,304,840 | ※ 1,908,785 | |||||||||