四半期報告書-第24期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △7,436,583 | △7,420,296 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,096 | 9,760 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,180,904 | 1,348,807 | |||||||||
| 受取利息 | △132 | △1,226 | |||||||||
| 支払利息 | 45 | 0 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △190,081 | △1,562,625 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △19,450 | 673 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 138,587 | - | |||||||||
| 株式交付費 | 82,012 | - | |||||||||
| 株式報酬費用 | 34,898 | - | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △32,844 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | - | 2,757 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 74,712 | △444,382 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 699,206 | 781,386 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △1,076,007 | 1,179,592 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △11,912 | 198,536 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △901,638 | △241,338 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 61,123 | 8,294 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 2,166,019 | 644,251 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △25,399 | 77,548 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △158 | △395 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △42,133 | △33,062 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 39 | △4,213 | |||||||||
| 小計 | △5,290,695 | △5,455,931 | |||||||||
| 利息の受取額 | 132 | 1,226 | |||||||||
| 利息の支払額 | △45 | △0 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,139 | △29,281 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △5,298,747 | △5,483,987 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 拘束性預金の預入による支出 | △64,964 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △320 | △10,108 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △11,171 | △4,331 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 1,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △76,455 | △13,440 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による支出 | △319 | - | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 17,295,290 | - | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 13 | 1 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 98,200 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,393,182 | 1 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 197,814 | 805,572 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,215,793 | △4,691,854 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,537,028 | 17,835,704 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 23,752,821 | ※ 13,143,849 | |||||||||