四半期報告書-第25期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純損失 | △7,420,296 | △4,777,745 | |||||||||
| 減価償却費 | 9,760 | 12,239 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,348,807 | 1,478,485 | |||||||||
| 受取利息 | △1,226 | △7,674 | |||||||||
| 支払利息 | 0 | - | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1,562,625 | △1,046,977 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 673 | △6,511 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,117 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 7,770 | |||||||||
| 株式報酬費用 | - | 33,373 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,757 | △13,260 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △444,382 | △537,025 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 781,386 | △93,680 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 1,179,592 | 32,210 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 198,536 | 294,139 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △241,338 | △72,830 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 8,294 | 26,751 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 644,251 | 637,550 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 77,548 | 23,492 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △395 | △1,548 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △33,062 | △87,417 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △4,213 | △54,420 | |||||||||
| 小計 | △5,455,931 | △4,151,961 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1,226 | 7,674 | |||||||||
| 利息の支払額 | △0 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △29,281 | △54,115 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △5,483,987 | △4,198,402 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,108 | △47,189 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △275,679 | |||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | 8,339 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4,331 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,000 | 122 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,440 | △314,407 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 1,060,894 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 1 | - | |||||||||
| 新株予約権の買入消却による支出 | - | △5,159 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1 | 1,055,735 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 805,572 | 185,703 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,691,854 | △3,271,370 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,835,704 | 10,969,684 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 13,143,849 | ※ 7,698,313 | |||||||||