有価証券報告書-第54期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	392
預金
当座預金	122
普通預金	1,960,606
郵便貯金	13,929
計	1,974,659
合計	1,975,051

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
小林クリエイト株式会社	1,299
合計	1,299

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年5月満期	1,299
合計	1,299

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東芝メモリ株式会社	417,148
東芝デジタルソリューションズ株式会社	237,747
東芝デバイス&ストレージ株式会社	217,289
株式会社ソニー・ミュージックアクシス	70,819
ソニー生命保険株式会社	54,972
その他	886,345
合計	1,884,323

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,643,005	9,441,773	9,200,455	1,884,323	83.0	68.2

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれています。
④ 仕掛品

区分	金額(千円)
システム開発	46,329
インフラサービス	3,856
その他	80
合計	50,265

⑤ 投資有価証券

区分	金額(千円)
株式
株式会社ユニリタ	487,446
株式会社スカラ	481,800
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社	12,921
合計	982,167

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ピーアンドアイ	23,538
サイバーコム株式会社	20,995
データプライズ・ソリューション株式会社	18,632
株式会社アイエスエフネット	14,558
株式会社セラク	14,491
その他	233,398
計	325,614