四半期報告書-第60期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 535,860 | 487,417 | |||||||||
| 減価償却費 | 10,251 | 28,285 | |||||||||
| 顧客関連資産償却額 | 21,048 | 21,048 | |||||||||
| のれん償却額 | 38,239 | 38,239 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,490 | ― | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,148 | △98,181 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 21,700 | 6,775 | |||||||||
| プロジェクト損失引当金の増減額(△は減少) | 4 | △478 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | ― | 6,752 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 4,197 | 4,122 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △20,397 | △20,362 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | ― | △4,836 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △7,118 | △3,318 | |||||||||
| 支払利息 | 158 | 258 | |||||||||
| 固定資産除却損 | ― | 2,196 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 103,363 | △43,516 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △14,811 | △1,665 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △97,363 | △82,000 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △21,127 | △42,195 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 59,375 | △9,612 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △20,532 | 490 | |||||||||
| その他 | △218,585 | △40,853 | |||||||||
| 小計 | 390,622 | 248,563 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 20,397 | 20,813 | |||||||||
| 利息の支払額 | △156 | △256 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △161,149 | △166,851 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 249,715 | 102,268 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,580 | △193,995 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △2,340 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,200 | 1,000 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | ― | △9,507 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 73 | 98,812 | |||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | ― | 8,082 | |||||||||
| その他 | △1 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,309 | △97,948 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △100,000 | ― | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,797 | △3,007 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △116 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △222,051 | △210,430 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △323,966 | △213,438 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △82,560 | △209,118 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,476,640 | 2,659,343 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,394,079 | ※ 2,450,225 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
