四半期報告書-第52期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 132,310 | 105,287 |
| 減価償却費 | 20,912 | 11,448 |
| 引当金の増減額(△は減少) | 59,008 | 34,099 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,471 | △11,125 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 79,676 | 4,297 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △31,187 | △41,529 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △10,697 | 4,028 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 63,488 | △121,607 |
| その他 | △19,839 | 17,957 |
| 小計 | 286,200 | 2,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,384 | 14,136 |
| 法人税等の支払額 | △117,957 | △75,038 |
| 法人税等の還付額 | 7,790 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 187,418 | △58,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 517,320 | - |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,298 | △10,135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,512 | △9,955 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △76,399 |
| その他 | 138 | △3,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 601,647 | 100,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △109 | △221 |
| 配当金の支払額 | △154,866 | △180,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △154,976 | △180,858 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,174 | △431 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 635,264 | △139,331 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,525,252 | 2,016,843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,160,517 | ※ 1,877,512 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
