半期報告書-第61期(2024/04/01-2025/03/31)
(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前中間純利益 | 487,417 | 535,131 | |||||||||
| 減価償却費 | 28,285 | 21,152 | |||||||||
| 顧客関連資産償却額 | 21,048 | 21,048 | |||||||||
| のれん償却額 | 38,239 | 38,239 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △98,181 | △109,741 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,775 | 4,964 | |||||||||
| プロジェクト損失引当金の増減額(△は減少) | △478 | △1,412 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,752 | 3,395 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 4,122 | 3,960 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △20,362 | △10,246 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △4,836 | △16,875 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △3,318 | ― | |||||||||
| 支払利息 | 258 | 449 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,196 | ― | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △43,516 | 180,973 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,665 | 86 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △82,000 | △87,082 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △42,195 | 7,679 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △9,612 | 858 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 490 | 6,364 | |||||||||
| その他 | △40,853 | △149,586 | |||||||||
| 小計 | 248,563 | 449,360 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 20,813 | 10,246 | |||||||||
| 利息の支払額 | △256 | △316 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △166,851 | △166,808 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,268 | 292,481 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △193,995 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,340 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の払戻による収入 | ― | 11,250 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,000 | ― | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △9,507 | △7,444 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 98,812 | ― | |||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 8,082 | 6,280 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △97,948 | 10,085 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,007 | △1,663 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △25 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △210,430 | △261,940 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △213,438 | △263,629 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | 1,365 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △209,118 | 40,303 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,659,343 | 3,114,570 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 2,450,225 | ※ 3,154,874 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
