四半期報告書-第51期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 124,247 | 132,310 |
| 減価償却費 | 29,455 | 20,912 |
| のれん償却額 | 5,100 | - |
| 引当金の増減額(△は減少) | 49,723 | 59,008 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,809 | △7,471 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △55,138 | 79,676 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △11,620 | △31,187 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 12,672 | △10,697 |
| その他 | △51,056 | 43,649 |
| 小計 | 94,574 | 286,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,162 | 11,384 |
| 法人税等の支払額 | △12,862 | △117,957 |
| 法人税等の還付額 | 7,517 | 7,790 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,392 | 187,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △500,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 517,320 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,139 | △3,298 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,279 | △12,512 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △205,577 | - |
| その他 | △5 | 138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △513,002 | 601,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △96 | △109 |
| 配当金の支払額 | △155,051 | △154,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △155,148 | △154,976 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 893 | 1,174 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △567,865 | 635,264 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,127,607 | 1,525,252 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,559,741 | ※ 2,160,517 |
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