四半期報告書-第55期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 307,363 | |||||||||
| 減価償却費 | 11,125 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 68,730 | |||||||||
| プロジェクト損失引当金の増減額(△は減少) | △96,322 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 20,562 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △12,506 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △12,682 | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | 5,100 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △142,670 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,274 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △78,863 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,732 | |||||||||
| その他 | 40,326 | |||||||||
| 小計 | 124,170 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 12,506 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 4,250 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,927 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,308 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,296 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △929 | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,200 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △10 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,441 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,690 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △31 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △155,118 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △155,149 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,468 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,975,051 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,981,519 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
