四半期報告書-第56期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 307,363 | 377,699 | |||||||||
| 減価償却費 | 11,125 | 11,744 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 68,730 | △26,317 | |||||||||
| プロジェクト損失引当金の増減額(△は減少) | △96,322 | 94 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 20,562 | 8,630 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △12,506 | △14,834 | |||||||||
| 支払利息 | ― | 364 | |||||||||
| 株式報酬費用 | ― | 2,037 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △12,682 | ― | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | 5,100 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △142,670 | 334,243 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,274 | △25,198 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △78,863 | △19,963 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1 | △61,013 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 17,426 | 12,943 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 3,244 | △38,402 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,732 | △29,713 | |||||||||
| その他 | 19,653 | △3,056 | |||||||||
| 小計 | 124,170 | 529,257 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 12,506 | 14,834 | |||||||||
| 利息の支払額 | ― | △364 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | ― | △221,316 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 4,250 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,927 | 322,409 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,308 | △2,889 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,296 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △929 | △2,281 | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,200 | 1,200 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △10 | △63 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,441 | 120 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,690 | △3,914 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | ― | △1,579 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △31 | △15 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | ― | 47 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △155,118 | △169,861 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △155,149 | △171,408 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,468 | 147,086 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,975,051 | 2,254,311 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,981,519 | ※ 2,401,398 | |||||||||
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