四半期報告書-第58期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 398,252 | 472,014 | |||||||||
| 減価償却費 | 11,563 | 10,158 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △85,947 | △29,680 | |||||||||
| プロジェクト損失引当金の増減額(△は減少) | 464 | 1,790 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △32,937 | 9,808 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △17,406 | △20,150 | |||||||||
| 支払利息 | 295 | 222 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 4,412 | 4,474 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 391 | △1,763 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 139,328 | 76,449 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △57,411 | 18,602 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 33,543 | 3,224 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | ― | △94,503 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △328 | △31,868 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △8,723 | △43,555 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 15,959 | 4,798 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △2,106 | 3,075 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △7,527 | △12,735 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △62,314 | △69,068 | |||||||||
| その他 | 4,312 | △1,650 | |||||||||
| 小計 | 333,822 | 299,641 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 17,406 | 20,150 | |||||||||
| 利息の支払額 | △295 | △222 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △57,621 | △177,244 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 293,311 | 142,325 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,390 | △2,886 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,000 | ― | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,200 | 1,200 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,263 | △475 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30 | 150 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △105,423 | △2,012 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,648 | △1,721 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △93 | △758 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | ― | 67 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △180,059 | △205,548 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △181,802 | △207,961 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,085 | △67,648 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,693,425 | 3,053,917 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,699,511 | ※ 2,986,269 | |||||||||
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