四半期報告書-第57期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 377,699 | 398,252 | |||||||||
| 減価償却費 | 11,744 | 11,563 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △26,317 | △85,947 | |||||||||
| プロジェクト損失引当金の増減額(△は減少) | 94 | 464 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,630 | △32,937 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △14,834 | △17,406 | |||||||||
| 支払利息 | 364 | 295 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 2,037 | 4,412 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | ― | 391 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 334,243 | 139,328 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △25,198 | △57,411 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 14,166 | 33,543 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △19,963 | △328 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △61,013 | △8,835 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 12,943 | 15,959 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △38,402 | △2,106 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △29,713 | △62,314 | |||||||||
| その他 | △17,222 | △3,102 | |||||||||
| 小計 | 529,257 | 333,822 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 14,834 | 17,406 | |||||||||
| 利息の支払額 | △364 | △295 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △221,316 | △57,621 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 322,409 | 293,311 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,889 | △3,390 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,281 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △100,000 | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,200 | 1,200 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △63 | △3,263 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 120 | 30 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,914 | △105,423 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,579 | △1,648 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △15 | △93 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 47 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △169,861 | △180,059 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △171,408 | △181,802 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 147,086 | 6,085 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,254,311 | 2,693,425 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,401,398 | ※ 2,699,511 | |||||||||
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