キューブシステム（2335）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年10月28日 11:30
- 【資料】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 2021年3月期第2四半期決算補足説明資料
- 【有報】
- 四半期報告書-第49期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 397,974 | 603,694 |
| 減価償却費 | 33,048 | 26,495 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 68,023 | 92,207 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -549 | 6,728 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,751 | -6,007 |
| 支払利息 | 836 | 818 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -566 | -43,894 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 422,098 | 228,020 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -247,771 | -124,706 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 34,656 | 30,315 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,429 | -36,990 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -91,832 | -33,724 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 87,186 | 28,780 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -64,153 | -36,152 |
| その他 | -36,866 | -4,412 |
| 小計 | 540,903 | 731,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,778 | 6,773 |
| 利息の支払額 | -836 | -815 |
| 法人税等の支払額 | -248,951 | -124,594 |
| 法人税等の還付額 | － | 7,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 299,893 | 619,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -678 | -11,638 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,145 | -106,398 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,928 | 68,316 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,767 | -5,954 |
| その他 | 2,759 | 798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,902 | -54,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | － | -128 |
| 配当金の支払額 | -222,114 | -139,187 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,500 | -600 |
| リース債務の返済による支出 | -2,380 | -2,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -225,994 | -102,412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,908 | -714 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,087 | 461,589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,170,888 | 4,018,599 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
