キューブシステム（2335）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 246,864 | 279,669 |
| 減価償却費 | 11,806 | 10,898 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 45,371 | 57,331 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,109 | -7,379 |
| 支払利息 | 1,892 | 1,367 |
| 投資有価証券評価損（△は戻入益） | 21,440 | 1,113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,148 | -218,544 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,359 | -18,369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,438 | 100,941 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,665 | -50,221 |
| その他 | 4,601 | -54,465 |
| 小計 | 268,306 | 102,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,853 | 7,277 |
| 利息の支払額 | -1,811 | -1,356 |
| 法人税等の支払額 | -46,724 | -183,322 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 223,627 | -75,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -150,000 | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,838 | -1,851 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,717 | -403,951 |
| その他 | -2,404 | 3,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,961 | -202,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -20,000 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -87 | -319 |
| 配当金の支払額 | -127,031 | -164,436 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -200 |
| リース債務の返済による支出 | -1,749 | -1,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128,868 | -186,729 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,412 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -67,614 | -464,223 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,405,167 | 2,337,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,337,552 | 1,918,768 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
