有価証券報告書-第51期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,432,724 | 1,480,455 |
| 減価償却費 | 60,230 | 51,113 |
| 引当金の増減額(△は減少) | 83,575 | 34,260 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増加額(△は減少) | △83,932 | △45,428 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17,552 | △19,421 |
| 支払利息 | 1,659 | 1,401 |
| 株式交付費 | - | 6,813 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 5,358 | 6,347 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △17,873 |
| 受取保険金 | △5,741 | △5,519 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,049 | △117,258 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 67,842 | 6,080 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △22,850 | 42,858 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,419 | △51,310 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 10,434 | △71,406 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 10,395 | △16,477 |
| その他 | 34,619 | 7,327 |
| 小計 | 1,578,395 | 1,291,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,536 | 21,052 |
| 利息の支払額 | △1,588 | △1,021 |
| 法人税等の支払額 | △579,539 | △421,119 |
| 法人税等の還付額 | - | 1,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,015,804 | 891,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △43,991 | △12,563 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △76,925 | △457,889 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,897 | 58,259 |
| 会員権の取得による支出 | △5,000 | - |
| その他 | △21,325 | 7,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △134,344 | △304,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △40,000 | - |
| 株式の発行による収入 | - | 1,255,686 |
| 自己株式の増減額(△は増加) | - | 383,757 |
| 配当金の支払額 | △282,665 | △535,583 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △600 | △700 |
| リース債務の返済による支出 | △839 | △839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △324,105 | 1,102,321 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,831 | △1,935 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 568,185 | 1,687,629 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,447,541 | 5,015,727 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,015,727 | ※ 6,703,356 |
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