四半期報告書-第34期第1四半期(令和3年10月1日-令和4年1月31日)

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2021年11月1日～ 2022年1月31日 (注)1	541,000	114,269,094	53,851	1,051,583	53,851	9,398,841

(注)1 当第1四半期会計期間末日までの行使価額修正条項付株式会社CAICA第2回新株予約権(停止要請条項
付)の行使により増加しております。
2 2021年4月20日に提出の有価証券届出書に記載いたしました「手取金の使途」(以下「資金使途」という)
について、2021年12月7日開催の取締役会にてその一部を変更することを決議し、下記のとおり変更が生じ
ております。
(1)変更理由
当社は、当社グループの金融サービス事業の強化やリブランディング等を目的として、2021年5月6日付で東海東京証券株式会社(以下、「東海東京証券」といいます。)を割当先とする第三者割当の方法により、行使価額修正条項付株式会社CAICA第2回新株予約権(停止要請条項付)を発行しましたが、当社の株価が下限行使価額である195円を下回っていることから、2021年11月2日以降行使はされておらず、2021年11月における月間終値平均株価である180.1円と下限行使価額と実勢価額が乖離していることから、今後の行使が望めない状況であるため、2021年12月7日に当社から東海東京証券へ取得することを通知いたしました。これに伴い、調達する資金の額が当初想定の約39億円に対し、2021年12月7日現在の調達額が約20億円にとどまったことから、資金使途は以下のとおりに変更いたしました。
(2)変更の内容
変更箇所は下線を付しております。
(変更前)

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
① 株式会社カイカエクスチェンジ(旧商号:株式会社Zaif) の次世代システム開発費	760	2021年5月～ 2023年4月
② 株式会社カイカエクスチェンジ(旧商号:株式会社Zaif) の内部管理態勢強化	300	2021年5月～ 2023年10月
③ 当社グループ全体のリブランディング	200	2021年5月～ 2023年10月
④ 株式会社カイカキャピタル(旧商号:株式会社Zaif Capital)における暗号資産運用資金	2,200	2021年5月～ 2023年10月
⑤ カイカ証券株式会社(旧商号:eワラント証券株式会社) の増資引受	440	2021年5月～ 2023年10月
合 計	3,900	-

(変更後)

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
① 株式会社カイカエクスチェンジ(旧商号:株式会社Zaif) の次世代システム開発費	760	2021年5月～ 2023年4月
② 株式会社カイカエクスチェンジ(旧商号:株式会社Zaif) の内部管理態勢強化	300	2021年5月～ 2023年10月
③ 当社グループ全体のリブランディング	200	2021年5月～ 2023年10月
④ 株式会社カイカキャピタル(旧商号:株式会社Zaif Capital)における暗号資産運用資金	706	2021年5月～ 2023年10月
⑤ カイカ証券株式会社(旧商号:eワラント証券株式会社) の増資引受	0	2021年5月～ 2023年10月
合 計	1,966	-

3 当第1四半期会計期間末日後、四半期報告書提出日までに、2022年1月28日開催の第33期定時株主総会の決議により、会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、2022年3月1日を効力発生日として、資本金1,001,583,660円及び資本準備金9,398,841,930円を減少し、その全額をその他資本剰余金に振り替えるととともに、会社法第452条に基づき、その他資本剰余金のうち3,114,061,823円を繰越利益剰余金に振り替え、欠損の補填に充当しております。