四半期報告書-第28期第2四半期(平成28年2月1日-平成28年4月30日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年10月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成28年4月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,129,032 | 1,429,063 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 1,431,810 | 1,289,892 | |||||||||
| 親会社株式 | 84,505 | 85,505 | |||||||||
| 仕掛品 | 45,483 | 24,124 | |||||||||
| 短期貸付金 | 1,244,903 | 440,480 | |||||||||
| 未収入金 | 1,703,598 | 1,003,106 | |||||||||
| その他 | 137,924 | 53,166 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,813,038 | △1,806,209 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,964,220 | 2,519,129 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 56,344 | 46,720 | |||||||||
| 無形固定資産 | 57,800 | 51,384 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 205,497 | 210,497 | |||||||||
| 出資金 | 13,650 | 8,787 | |||||||||
| 長期貸付金 | 1,305,463 | 1,944,470 | |||||||||
| 長期未収入金 | 2,643,331 | 2,462,446 | |||||||||
| その他 | 146,786 | 88,770 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,786,947 | △4,264,882 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 527,781 | 450,090 | |||||||||
| 固定資産合計 | 641,926 | 548,195 | |||||||||
| 資産合計 | 4,606,146 | 3,067,325 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年10月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成28年4月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 557,110 | 156,405 | |||||||||
| 短期借入金 | 484,049 | 169,334 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,423,063 | 836,134 | |||||||||
| 未払金 | 521,497 | 447,921 | |||||||||
| 未払法人税等 | 9,170 | 5,918 | |||||||||
| 賞与引当金 | 133,145 | 107,355 | |||||||||
| その他 | 415,681 | 340,816 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,543,718 | 2,063,885 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 880,000 | 578,662 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,356 | 234 | |||||||||
| その他 | 40,389 | 37,770 | |||||||||
| 固定負債合計 | 921,746 | 616,667 | |||||||||
| 負債合計 | 4,465,465 | 2,680,552 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 6,348,558 | 6,391,713 | |||||||||
| 資本剰余金 | 11,183,710 | 11,226,866 | |||||||||
| 利益剰余金 | △17,540,359 | △17,392,551 | |||||||||
| 自己株式 | △88,945 | △88,945 | |||||||||
| 株主資本合計 | △97,036 | 137,083 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △20,385 | △21,904 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △497 | - | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 205,321 | 219,926 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 184,438 | 198,022 | |||||||||
| 新株予約権 | 53,278 | 51,666 | |||||||||
| 純資産合計 | 140,680 | 386,772 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,606,146 | 3,067,325 | |||||||||