夢真 HD（2362）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月14日 14:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第41期第1四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 2019年9月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年9月30日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 11,300,821 | 10,197,205 |
| 受取手形及び売掛金 | 5,973,462 | 6,271,266 |
| 電子記録債権 | 9,529 | 6,488 |
| たな卸資産 | 887 | 35,004 |
| その他 | 1,255,817 | 2,503,630 |
| 貸倒引当金 | -17,834 | -69,671 |
| 流動資産計 | 18,522,683 | 18,943,924 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 938,286 | 1,300,050 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 610,028 | 2,497,287 |
| その他 | 134,241 | 201,615 |
| 無形固定資産合計 | 744,270 | 2,698,903 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,052,529 | 2,074,354 |
| その他 | 1,345,201 | 1,331,017 |
| 貸倒引当金 | -38,872 | -41,784 |
| 投資その他の資産合計 | 3,358,859 | 3,363,587 |
| 固定資産計 | 5,041,416 | 7,362,541 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | 7,334 | 4,190 |
| 繰延資産計 | 7,334 | 4,190 |
| 資産の部合計 | 23,571,433 | 26,310,656 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 9,175 | 88,752 |
| 短期借入金 | 100,000 | 2,560,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,208,850 | 1,460,200 |
| 未払法人税等 | 1,082,346 | 243,612 |
| 賞与引当金 | 634,663 | 260,400 |
| 株主優待引当金 | 74,294 | － |
| その他 | 3,537,234 | 4,122,570 |
| 流動負債計 | 6,646,564 | 8,735,536 |
| 固定負債 | | |
| 新株予約権付社債 | － | 50,591 |
| 長期借入金 | 2,538,000 | 3,914,250 |
| 退職給付に係る負債 | 306,790 | 312,567 |
| 資産除去債務 | 66,183 | 66,238 |
| その他 | 41,337 | 39,763 |
| 固定負債計 | 2,952,310 | 4,383,410 |
| 負債の部合計 | 9,598,874 | 13,118,947 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 805,147 | 805,147 |
| 資本剰余金 | 9,717,657 | 9,717,657 |
| 利益剰余金 | 2,266,936 | 1,627,835 |
| 自己株式 | -9 | -11 |
| 株主資本合計 | 12,789,731 | 12,150,627 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 89,098 | -35,801 |
| 為替換算調整勘定 | -4,791 | -6,576 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -1,595 | -1,447 |
| その他の包括利益累計額合計 | 82,711 | -43,825 |
| 新株予約権 | 72,142 | 69,253 |
| 非支配株主持分 | 1,027,973 | 1,015,653 |
| 純資産の部合計 | 13,972,559 | 13,191,709 |
| 負債・純資産合計 | 23,571,433 | 26,310,656 |
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