訂正有価証券報告書-第20期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 27,053,008 | 29,593,914 |
| 売掛金 | ※1 5,502,600 | ※1 5,165,923 |
| 未収入金 | 841 | 1,374 |
| 前払費用 | 163,389 | 292,064 |
| 繰延税金資産 | 352,381 | 419,443 |
| その他 | ※1 38,405 | ※1 93,345 |
| 貸倒引当金 | △3,202 | △2,519 |
| 流動資産合計 | 33,107,424 | 35,563,547 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 224,091 | 242,637 |
| 器具及び備品 | 514,733 | 547,922 |
| 建設仮勘定 | 54,096 | 80,152 |
| その他 | 8,625 | 5,752 |
| 有形固定資産合計 | 801,545 | 876,465 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,399,240 | 1,534,211 |
| ソフトウエア仮勘定 | 66,497 | 40,520 |
| その他 | 76 | - |
| 無形固定資産合計 | 1,465,814 | 1,574,731 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 665,582 | 1,188,661 |
| 関係会社株式 | 2,274,352 | 907,794 |
| 長期前払費用 | 64,426 | 65,310 |
| 繰延税金資産 | 171,857 | 540,844 |
| 保証金 | 579,290 | 585,418 |
| 破産更生債権等 | 4,505 | 2,271 |
| 貸倒引当金 | △4,505 | △2,270 |
| 投資その他の資産合計 | 3,755,508 | 3,288,029 |
| 固定資産合計 | 6,022,869 | 5,739,226 |
| 資産合計 | 39,130,293 | 41,302,773 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 110,977 | ※1 214,716 |
| 未払金 | ※1 1,037,927 | ※1 967,700 |
| 未払費用 | 52,006 | 53,694 |
| 未払法人税等 | 3,711,902 | 3,464,774 |
| 未払消費税等 | 501,703 | 527,678 |
| 前受金 | 208,663 | 228,034 |
| 預り金 | 58,028 | 89,520 |
| 賞与引当金 | 355,613 | 367,541 |
| 役員賞与引当金 | - | 34,500 |
| その他 | 21,978 | 30,423 |
| 流動負債合計 | 6,058,800 | 5,978,584 |
| 固定負債 | ||
| 長期預り保証金 | ※1 99,443 | ※1 147,727 |
| 資産除去債務 | 113,593 | 134,746 |
| 固定負債合計 | 213,036 | 282,473 |
| 負債合計 | 6,271,837 | 6,261,057 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 915,984 | 915,984 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,087,703 | 1,087,703 |
| 資本剰余金合計 | 1,087,703 | 1,087,703 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 32,571,640 | 35,782,209 |
| 利益剰余金合計 | 32,571,640 | 35,782,209 |
| 自己株式 | △1,984,111 | △3,019,049 |
| 株主資本合計 | 32,591,218 | 34,766,848 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 78,810 | 90,730 |
| 評価・換算差額等合計 | 78,810 | 90,730 |
| 新株予約権 | 188,426 | 184,136 |
| 純資産合計 | 32,858,455 | 35,041,716 |
| 負債純資産合計 | 39,130,293 | 41,302,773 |
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