有価証券報告書-第28期(2024/04/01-2025/03/31)

(当座貸越契約及びコミットメントライン契約)
当社は、運転資金の効率的かつ機動的な調達を行うため、取引銀行5行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。
契約概要等は以下の通りであります。
なお、当該契約に基づく当連結会計年度末の借入実行残高はございません。

契約の相手先	契約期間	契約内容
株式会社三菱UFJ銀行	自 2024年6月28日 至 2025年6月27日	コミットメントライン契約 (契約極度額 8,000百万円)
	自 2024年8月30日 至 2025年8月30日 以後1年ごとの自動更新	当座貸越契約 (契約極度額 7,000百万円)
株式会社三井住友銀行	自 2024年8月30日 至 2025年8月29日	当座貸越契約 (契約極度額 10,000百万円)
三井住友信託銀行株式会社	自 2024年11月29日 至 2025年11月30日 以後1年ごとの自動更新	当座貸越契約 (契約極度額 5,000百万円)
株式会社りそな銀行	自 2024年11月29日 至 2025年9月30日 以後1年ごとの自動更新	当座貸越契約 (契約極度額 5,000百万円)
株式会社みずほ銀行	自 2024年11月29日 至 2025年11月30日 以後1年ごとの自動更新	当座貸越契約 (契約極度額 4,000百万円)