有価証券報告書-第24期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	143
預金
普通預金	1,403,574
小計	1,403,574
合計	1,403,718

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
医療法人社団滉志会	216,990
東京セルクリニック	50,166
一般財団法人健康医学協会	40,026
株式会社INTELLAGE	20,088
国立大学法人金沢大学	15,887
その他	2,235
合計	345,393

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
228,487	1,143,732	1,026,826	345,393	74.8	91.6

(注)上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
細胞加工	14,426
合計	14,426

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
CP材料	40,801
合計	40,801

ホ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	12,328
投資事業組合出資金	181,108
合計	193,436

へ.長期貸付金

相手先	金額(千円)
医療法人社団滉志会	566,250
合計	566,250

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
ニプロ株式会社	19,500
株式会社池田理化	15,662
株式会社バイオテック・ラボ	7,485
家田化学薬品株式会社	4,490
岩井化学薬品株式会社	2,408
その他	11,664
合計	61,213