有価証券報告書-第28期(2022/10/01-2023/09/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	130
預金
普通預金	4,396,203
小計	4,396,203
合計	4,396,333

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
医療法人社団滉志会	168,196
国立大学法人金沢大学	16,052
ヤンセンファーマ株式会社	10,715
一般社団法人志鴻会 銀座鳳凰クリニック	8,541
サンクリニック ブレストケア・イムノケア	5,694
その他	8,422
合計	217,624

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
170,996	728,087	681,459	217,624	75.8	97.4

ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
細胞加工物	33,741
合計	33,741

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
CP材料	33,740
合計	33,740

ホ.長期貸付金

相手先	金額(千円)
医療法人社団滉志会	531,250
合計	531,250

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
ニプロ株式会社	11,682
株式会社池田理化	9,772
株式会社バイオテック・ラボ	8,977
岩井化学薬品株式会社	5,345
家田化学薬品株式会社	4,162
その他	15,276
合計	55,217