有価証券報告書-第30期(2024/10/01-2025/09/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	70
預金
普通預金	2,170,027
小計	2,170,027
合計	2,170,097

ロ.有価証券

区分	金額(千円)
債券
社債	500,000
その他
合同運用指定金銭信託	500,000
合計	1,000,000

ハ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
医療法人社団滉志会	161,923
ティーセルヌーヴォー株式会社	37,875
ヤンセンファーマ株式会社	20,447
福岡メディカルクリニック	13,278
株式会社資生堂	11,677
その他	10,558
合計	255,760

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
227,801	891,699	863,739	255,760	77.2	99.0

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
細胞加工物	21,521
合計	21,521

ホ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
CP材料	28,228
合計	28,228

ヘ.長期貸付金

相手先	金額(千円)
医療法人社団滉志会	459,250
合計	459,250

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
ニプロ株式会社	8,778
株式会社池田理化	6,760
岩井化学薬品株式会社	4,885
家田化学薬品株式会社	3,002
大陽日酸株式会社	2,639
その他	15,008
合計	41,074