有価証券報告書-第26期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	99
預金
普通預金	4,095,589
小計	4,095,589
合計	4,095,689

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
医療法人社団滉志会	186,583
国立大学法人金沢大学	15,361
ヤンセンファーマ株式会社	9,218
セルソース株式会社	5,348
学校法人順天堂 順天堂大学	1,141
その他	1,689
合計	219,342

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
227,325	751,307	731,212	219,342	74.7	108.5

(注)上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
細胞加工物	16,511
合計	16,511

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
CP材料	25,360
合計	25,360

ホ.長期貸付金

相手先	金額(千円)
医療法人社団滉志会	541,250
合計	541,250

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
ニプロ株式会社	11,069
株式会社池田理化	8,437
家田化学薬品株式会社	3,794
岩井化学薬品株式会社	3,251
株式会社バイオテック・ラボ	2,389
その他	11,970
合計	40,912