有価証券報告書-第27期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	117
預金
普通預金	4,498,977
小計	4,499,095
合計	4,499,095

ロ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
医療法人社団滉志会	126,689
国立大学法人金沢大学	15,429
セルソース株式会社	9,491
ヤンセンファーマ株式会社	9,408
一般社団法人志鴻会 銀座鳳凰クリニック	4,668
その他	5,307
合計	170,996

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
219,342	697,969	746,316	170,996	81.4	102.1

ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
細胞加工物	15,732
合計	15,732

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
CP材料	33,787
合計	33,787

ホ.投資有価証券

相手先	金額(千円)
その他有価証券
株式	160,809
投資事業組合出資金	324,548
合計	485,357

ヘ.長期貸付金

相手先	金額(千円)
医療法人社団滉志会	536,250
合計	536,250

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
ニプロ株式会社	9,613
株式会社池田理化	8,270
株式会社バイオテック・ラボ	5,623
岩井化学薬品株式会社	3,655
ダイダン株式会社	2,619
その他	16,360
合計	46,141