有価証券報告書-第27期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,342 | 1,966 |
| 減価償却費 | 677 | 1,016 |
| のれん償却額 | 120 | 120 |
| 受取利息及び受取配当金 | △102 | △22 |
| 支払利息 | 146 | 178 |
| 為替差損益(△は益) | △142 | △540 |
| 有価証券運用損益(△は益) | 95 | △62 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △126 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △59 | △211 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △7 | 7 |
| 助成金収入 | △58 | △46 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △567 | △976 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 14 | 87 |
| 預け金の増減額(△は増加) | △649 | △36 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 330 | 46 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 384 | △221 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 20 | 144 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 554 | 78 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 149 | △16 |
| その他 | 134 | △250 |
| 小計 | 4,385 | 1,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 20 |
| 利息の支払額 | △142 | △177 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △749 | △577 |
| 助成金の受取額 | 58 | 46 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,561 | 446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △299 | △325 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 788 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,167 | △4,025 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 315 | 1,149 |
| 会員権の取得による支出 | △155 | △12 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △419 | △173 |
| 貸付けによる支出 | △291 | △215 |
| 貸付金の回収による収入 | 133 | 184 |
| その他 | 43 | △154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,842 | △2,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,710 | - |
| 長期借入れによる収入 | 3,782 | 3,279 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,475 | △2,048 |
| 配当金の支払額 | △603 | △845 |
| リース債務の返済による支出 | △154 | △171 |
| その他 | △2 | △49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,256 | 163 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,000 | △2,147 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,371 | 9,372 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,372 | ※1 7,224 |