有価証券報告書-第17期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 1,785 | △334 | |||||||||
| 減価償却費 | 111 | 76 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 74 | 189 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | △778 | - | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △315 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △29 | △42 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △193 | △46 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △241 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △460 | 475 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △454 | △33 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △412 | △44 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1 | △63 | |||||||||
| その他 | 78 | △129 | |||||||||
| 小計 | △838 | 48 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 41 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8 | △0 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 193 | △135 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △625 | △45 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 事業譲渡による収入 | 1,594 | - | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △3 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △458 | △58 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,230 | 408 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △11 | △89 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △179 | △365 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 241 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △702 | △570 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 288 | 381 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △122 | △65 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | - | △111 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | △38 | 18 | |||||||||
| その他 | 30 | 30 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,868 | △421 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △6 | |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,175 | △3 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △3 | |||||||||
| 少数株主からの払込みによる収入 | - | 40 | |||||||||
| その他 | △0 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,175 | 26 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | △38 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,115 | △477 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 803 | 1,922 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 | 4 | - | |||||||||
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 147 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,922 | ※1 1,592 | |||||||||