有価証券報告書-第19期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △602 | △811 | |||||||||
| 減価償却費 | 115 | 154 | |||||||||
| のれん償却額 | 37 | 44 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △6 | 38 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △182 | 207 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △20 | △39 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △128 | △67 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | △45 | 30 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △96 | △73 | |||||||||
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | 108 | 164 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 11 | 32 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 20 | △67 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △100 | 60 | |||||||||
| その他 | 63 | 43 | |||||||||
| 小計 | △825 | △283 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 40 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5 | △11 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 33 | △16 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △785 | △271 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △24 | △73 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △37 | △35 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △287 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 54 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △155 | △572 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 347 | 215 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △32 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △113 | △28 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 1 | 46 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 44 | |||||||||
| その他 | △169 | △23 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △471 | △371 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 688 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △10 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 250 | 272 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 500 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △500 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △7 | △1 | |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 290 | △140 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △37 | △84 | |||||||||
| その他 | 58 | △112 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,242 | △76 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | △11 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1 | △731 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,592 | 1,595 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,595 | ※1 864 | |||||||||
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