有価証券報告書-第21期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 275 | 1,824 | |||||||||
| 減価償却費 | 155 | 198 | |||||||||
| のれん償却額 | 53 | 80 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | △10 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △26 | △40 | |||||||||
| 支払利息 | 25 | 43 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △12 | 11 | |||||||||
| 減損損失 | - | 136 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | - | △241 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △856 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △522 | 253 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,054 | △21 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △20 | 11 | |||||||||
| その他 | 318 | 306 | |||||||||
| 小計 | △805 | 1,694 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 68 | |||||||||
| 利息の支払額 | △24 | △43 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △20 | △107 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △826 | 1,612 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △634 | △89 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △152 | △1,010 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 38 | 294 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △870 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※2 1,000 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △91 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 81 | 67 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △13 | △103 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 57 | 20 | |||||||||
| その他 | △154 | △0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,648 | 88 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 487 | 37 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 971 | 656 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △102 | △215 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 690 | 252 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △49 | △36 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △3 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △583 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △0 | △114 | |||||||||
| その他 | 33 | △4 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,029 | △10 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | △8 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △428 | 1,681 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 864 | 436 | |||||||||
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 265 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 436 | ※1 2,383 | |||||||||