有価証券報告書-第25期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,687 | 2,586 | |||||||||
| 減価償却費 | 391 | 486 | |||||||||
| のれん償却額 | 104 | 121 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △45 | △21 | |||||||||
| 支払利息 | 78 | 103 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △158 | △173 | |||||||||
| 有価証券運用損益(△は益) | - | 84 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △221 | △202 | |||||||||
| 投資有価証券償還損益(△は益) | - | △35 | |||||||||
| 助成金収入 | △86 | △15 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △513 | 15 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △653 | △296 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 187 | △166 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 340 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | 235 | |||||||||
| その他 | △339 | 110 | |||||||||
| 小計 | 429 | 3,172 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 35 | |||||||||
| 利息の支払額 | △78 | △102 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △81 | △491 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 86 | 15 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 374 | 2,630 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △609 | △1,743 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 435 | 773 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,636 | △2,042 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,948 | 2 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △894 | △61 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 469 | 50 | |||||||||
| その他 | △181 | 102 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,468 | △2,918 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,600 | 1,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,115 | 3,801 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,659 | △1,519 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △475 | △480 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △102 | △118 | |||||||||
| その他 | 276 | △6 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,754 | 2,677 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 123 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,685 | 2,512 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,174 | 3,859 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,859 | ※1 6,371 | |||||||||