有価証券報告書-第24期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,127 | 1,687 | |||||||||
| 減価償却費 | 281 | 391 | |||||||||
| のれん償却額 | 82 | 104 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △58 | △45 | |||||||||
| 支払利息 | 74 | 78 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 73 | △158 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 0 | △365 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 22 | △221 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 29 | |||||||||
| 助成金収入 | - | △86 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △0 | △7 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △371 | △513 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △150 | △653 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 22 | 187 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △264 | △58 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △143 | 78 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 10 | 66 | |||||||||
| その他 | 251 | △84 | |||||||||
| 小計 | 956 | 429 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 19 | |||||||||
| 利息の支払額 | △88 | △78 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △294 | △81 | |||||||||
| 助成金の受取額 | - | 86 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 637 | 374 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △263 | △609 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 729 | 435 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,401 | △2,636 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 71 | 1,948 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △477 | △894 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 469 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △147 | △187 | |||||||||
| その他 | △79 | 5 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,542 | △1,468 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △280 | 1,600 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,690 | 4,115 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,090 | △2,659 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 392 | 284 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △349 | △475 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △93 | △102 | |||||||||
| その他 | △12 | △7 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 258 | 2,754 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 24 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △642 | 1,685 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,816 | 2,174 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,174 | ※1 3,859 | |||||||||